ANÁLISIS Y OPORTUNIDADES

09/10/2023

UNITED THERAPEUTICS CORP - Ticker: UTHR

United Therapeutics Corporation es una empresa farmacéutica que comercializa y vende en Estados Unidos cuatro terapias comerciales para tratar la hipertensión arterial pulmonar (HAP): Tyvaso (treprostinil) solución para inhalación, que incluye el sistema de inhalación DPI (treprostinil) polvo para inhalación. Remodulin (treprostinil) inyección. Orenitram (treprostinil) comprimidos de liberación prolongada. Adcirca (tadalafil) comprimidos que también están aprobados para tratar la hipertensión pulmonar asociada a la enfermedad pulmonar intersticial (PH-ILD). También comercializa y vende un producto oncológico, Unituxin en metodo inyectable, que está aprobado para el tratamiento del neuroblastoma de alto riesgo.

Esta compañía mantiene a día de hoy una capitalización de mercado en torno a 12.63 mil millones de dólares, manteniendo un ROA de un 14.03%.

También cabe destacar, que actualmente posee una mas que atractiva cifra en su margen de beneficio de un 37.56%

A pesar de que en los últimos días sus acciones se hayan valorado, mantiene un buen precio de cotización, ya que lo hace a 2.63 veces su valor en libros, teniendo actualmente un precio de 49.57$.

En el gráfico podemos apreciar, como se ha mantenido en el soporte de los 220$ y en el grafico diario continua haciendo mínimos mas altos para ir alcanzando cotas de en torno a 240$, que sería una zona relevante por la resistencia a la pretende traspasar.

Si no logra continuar esa senda alcista, habría que tener en cuenta si de nuevo visita la zona marcada como soporte de los 220$ siguiendo el trazo que nos deja ese mini canal bajista.

NO PUEDE CONSIDERARSE ESTE ARTÍCULO COMO UN ASESORAMIENTO DE INVERSIÓN. NO SOMOS UNA EMPRESA DE INVERSIÓN NI ASESORAMIENTO FINANCIERO, SÓLO COMPARTIMOS ANÁLISIS A CRITERIO PERSONAL SEGÚN NUESTRA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN EN LOS MERCADOS. USTED ES RESPONSABLE DE CUALQUIER INVERSIÓN QUE REALICE Y HERACLES TRADER NO ES RESPONSABLE DE SUS DECISIONES DE INVERSIÓN.

26/05/23

CAL-MAINE FOODS - Ticker: CALM

Cal Maine que actualmente se encuentra en crecimiento se centra en seguir siendo un proveedor de huevos con cáscara de bajo costo ubicado cerca de sus clientes. A la luz de la creciente demanda que siguen teniendo y el aumento de los requisitos legales para los huevos de gallinas libres de jaulas, tienen la intención de continuar evaluando de cerca la necesidad de expandirse a través de adquisiciones selectivas, con prioridad en aquellas que facilitarán su capacidad de distribuir su producción , así como de mejorar las capacidades de producción en ubicaciones y mercados clave.

Hay que destacar, que esta empresa actualmente se mantiene en un potente ROA del 44.94%, así como su ROE que se encuentra en 58.80%, teniendo una mas que aceptable capitalización de mercado de 2.9 billones de dólares.

A pesar de que en los últimos días sus acciones se hayan valorado, mantiene un buen precio de cotización, ya que lo hace a 2.52 veces su valor en libros, teniendo actualmente un precio de 49.57$

Si bien nos fijamos en el grafico diario, observamos como respetó la zona de soporte marcada en torno a los 45$ y rechazando con una pinbar alcista.

Actualmente esta en rango esta zona citada, a la cual de ser un escenario alcista, podría proceder a la ruptura de la línea de tendencia que nos esta dejando el precio e irse al siguiente techo de los 52$.

Si por el contrario no logra hacer efectiva esa ruptura, podría nuevamente tocar el soporte en el que sigue manteniéndose el precio o incluso romper esa zona para captar mas liquidez en el soporte marcado en cotas de precio de los 40$ por acción.

16/04/23

EPLUS- Ticker: PLUS

ePlus es un proveedor líder de soluciones tecnológicas de consultoría que ayuda a los clientes a imaginar, implementar y lograr más con su tecnología. Colaboran con los principales socios tecnológicos y experiencia en servicios de ciclo de vida en áreas clave que incluyen seguridad, nube, centro de datos, colaboración, redes y tecnologías emergentes, ePlus transforma la TI de un centro de costos a un habilitador de negocios. Fundada en 1990, ePlus tiene más de 1400 asociados que atienden a un conjunto diverso de clientes en EE. UU., Europa y Asia-Pacífico. La empresa tiene su sede en Dulles Technology Drive, Herndon.

Esta consultora viene llamando la atención de los analistas desde hace más de un año y en su último trimestre cuando se esperaba un frenazo en sus ingresos, sorprendieron aumentando un 20% su beneficio y un 15% su bpa, desde los 1,09$ esperados a los 1,38$.

Actualmente mantienen un ROE del 16% y un ROA del 9%, con un fondo de maniobra que viene aumentando desde los 460M$ en septiembre de 2022 a los 600M$ el pasado febrero. Su valor contable es ahora de 57,70$ y cotizan solo a 1,8 veces su valor en libros, exactamente en los 50,67$ a cierre del pasado viernes.

Técnicamente, podemos ver en su gráfico que viene realizando un canal alcista y todo apunta a mantenerse sobre su resistencia sobre los 60$ a la espera del próximo mes de mayo, donde presentará resultados y confirmará su tendencia alcista buscando nuevos márgenes entre los 60$ y los 70$

En caso contrario que no responda con los resultados esperados, podría darse un escenario negativo, rebotando en su resistencia y buscando de nuevo su ultimo soporte en torno a los 47$ por acción.

09/04/23

QUIDELORTHO CORPORATION- Ticker: QDEL

QuidelOrtho Corporation es una empresa de diagnóstico que se dedica al desarrollo y la fabricación de tecnologías avanzadas en pruebas de ensayo de laboratorios. Sus capacidades incluyen pruebas de inmunoensayo y moleculares, química clínica y medicina transfusional. Las unidades de negocio de la empresa incluyen Laboratorios, Diagnóstico molecular, Punto de atención y Medicina transfusional. Su unidad de negocio Labs incluye Virología, Productos especiales, Productos especiales, Inmunodiagnóstico, Plataforma VITROS y muchos mas

Esta compañía cuenta con mas de 80 años de vida en el sector de diagnósticos clínicos e investigaciones en mejoras e innovaciones en lo a salud se refiere. Después de su alianza entre Quidel Corp y Ortho Clinics, unen fuerzas para lograr una mayor sustentabilidad y así afianzar sus objetivos por muchos años mas.

Actualmente esta empresa cuenta una capitalización de mercado en torno a los 6.10 millones de dólares y las ganancias en los ultimos años ha ido creciendo exponencialmente encontrandose a dia de hoy un EBITDA de casi 1.4 millones de $. Otro dato bastante óptimo a destacar, es que cotiza solo a 1.24 veces su valor en libros, así como su ROE que es del 10.33%

Desde el punto de vista de su parte técnica, podemos ver que el precio días atrás ha ido en ascenso buscando una resistencia bastante importante fijada en valores de los 92$, esta ya ha sido testeada varias veces y ahora justo coincide con la EMA200. Por lo tanto tendríamos un posible escenario alcista si logra romper esta resistencia así como atravesar la EMA200,ya que podría lanzarse y llegar a cotas de aproximadamente los 108$ por acción.

Por el contrario, si el precio no consigue perforar la resistencia antes mencionada, podría permanecer en el rango en el que se encuentra e ir a visitar de nuevo el soporte en el que venia rebotando desde a finales del año pasado de cotas aproximadas a los 80$.

01/04/23

SUNRUN- Ticker: RUN

Sunrun es uno de los principales instaladores de energía solar en los Estados Unidos. Sunrun opera ya en más de 20 estados de América entre ellos Washington, Hawái, California, Colorado, nuevo México y por último en Puerto Rico. Este último tras acordar el pasado diciembre de 2022 un contrato para la llamada "Virtual Power Plant" que consiste en un agregado de recursos distribuidos que totalizan 17 MW de capacidad garantizada con base de tecnología solar fotovoltaica y baterías.

Seguramente conocerás muchas compañias en este sector, pero ¿por qué sería interesante SunRun? Hay algunos motivos por los que podríamos decantarnos en esta compañía en este preciso momento, siempre y cuando tu idea de inversión sea medio o largo placista.

Partiendo de que la inversión en una compañía lo que queremos obtener es una plusvalía que conseguida desde el precio de compra hasta el precio de venta, no solo podemos buscar las mejores compañías, sino cuáles serán mejores en el futuro. Es decir, no es lo mismo invertir ahora en Microsoft, que todos sabemos que es buena, a hacerlo cuando Microsoft estaba empezando a crecer. ¿Qué queremos decir con esto? que Sunrun si la miramos a simple vista, veríamos que tiene una deuda importante, sí, pero mirándola con lupa, veremos además que, sus activos están creciendo en los últimos 3 años un 17% de media y su valor contable por acción un 200% desde 2019.

Podemos considerar que Sunrun está en pleno crecimiento, pero lo mejor, es que sus valoraciones en bolsa no están sobrevaloradas, eso sí, ya la última semana aumentó su cotización un 6%, mientras que otras compañías de su sector no lo hicieron tan bien.

Técnicamente la encontramos en un soporte importante que viene respetando exactamente desde el pasado mes de febrero de 2022, donde mantiene un margen entre los 39$ y los 18$ como soporte.

Curiosamente, en el complicado año de 2022 que casi todos los sectores lo hicieron mal, Sunrun se mantuvo en estos márgenes, siendo 2021 el año que sufrió un gran retroceso desde los máximos que obtuvo en Enero de ese mismo año, cuando todo esta inflado.

En un primer escenario alcista, podríamos esperar que de nuevo alcanzara su zona de resistencia en torno los 39$ a corto y medio plazo. Pensando ya en un largo plazo, incluso podríamos ver que alcanzará su siguiente rango entre los 39$ y los 60$.

En otro escenario bajista, podríamos ver que realizara la ruptura de este soporte actual que viene manteniendo en los 17$/18$ y cayera en búsqueda de los 9$ por acción.

ADVERTENCIA DE RIESGO:

12/03/23

CONOCO PHILLIPS- Ticker: COP

Esta compañía realiza operaciones en más de 13 países, en los que al menos 9500 personas trabajan de manera integrada para encontrar y producir petróleo y gas natural. Conoco Phillips está comprometida con la exploración y producción eficiente y eficaz de petróleo y gas natural. Producir petróleo y gas natural y llevarlos al mercado, combinados con una minuciosa tecnología e inversión. Mediante estas capacidades innovadoras obtienen productos que mejoran la calidad de vida a nivel mundial al tiempo que producen beneficios económicos con una influencia de gran alcance.

Si tenemos en cuenta los datos fundamentales de esta compañía, podemos destacar su EV/EBITDA de solo 3.86, acompañado de un notable ROE del 38.03%, un ROA del 19.80% y un margen operativo del 35,52%

Otro dato llamativo en sus datos fundamentales es que cotiza a solo 2.86 veces su valor en libros, siendo este de 36.49$, mientras que la media de su sector lo hace a 3,8 veces.

En el análisis técnico podemos ver que el precio se encuentra testeando el soporte de los 103$ y que aun continua su senda alcista, ya que sigue respetando su línea de tendencia marcada desde hace meses y se observa claramente sus puntos de corrección A, B y C.

Un posible movimiento al alza podría ser un rebote en el soporte en el que se encuentra el precio en estos momentos y a su vez en la línea de tendencia alcista, de ser así podría visitar la cota de los 125$.

Por el contrario, en un escenario bajista, el precio al romper por debajo de la EMA200 podría tener un impulso a la baja y romper la resistencia de los 103$, de ser así podría visitar cotas bajistas de en torno a los 90$ donde tendría el siguiente nivel de soporte.

Conoco Phillips presenta resultados del 2 de mayo, sin duda es una compañía para tenerla en cuenta y tendremos estos patrones que nos deja el precio, para así tomar una decisión más acertada.

ADVERTENCIA DE RIESGO:

07/03/23

COGNIZANT - Ticker: CTSH

Cognizant es una de las empresas de servicios profesionales líderes en el mundo, que transforma los modelos comerciales, operativos y tecnológicos de los clientes para la era digital. Su enfoque consultivo único basado en la industria ayuda a los clientes a visualizar, construir y administrar negocios más innovadores y eficientes. Con sede en los EE. UU., Cognizant ocupa el puesto 194 en la lista Fortune 500 y figura constantemente entre las empresas más admiradas del mundo. Entre sus servicios están el proceso de negocio, seguridad, soluciones cloud, servicios de aplicaciones para empresas, inteligencia artificial, ingeniería de productos software, estrategias digitales y automatización inteligente de procesos.

En su análisis fundamental podemos destacar su EV/EBITDA de 8,9 que junto a su PER de 14,17 podemos entender su precio actual como óptimo, cosa que, según sus ratios e incremento en los últimos años de ingresos y baja deuda, hacen de esta compañía una elección para tener en cuenta. Su valor contable por acción es de 25,71$ actualmente, es decir, cotiza a solo a 2,3 veces su valor en libros, comparado a compañías de su sector lo consideramos bastante bajo.

Su fondo de maniobra trimestral actualmente es de 3.919 millones de dólares, eso sumado a su deuda de solo 0,43 veces respecto a su patrimonio neto, no sería exactamente una compañía que vaya a sufrir en demasía con los altos tipos de interés.

Su margen operativo es del 15,8% y su ROE del 21%, márgenes que hablan de su buen estado operativo en sus actividades.

En su análisis técnico observamos como nos dejó durante el pasado mes, un hombro cabeza hombro, rompiendo así su tendencia bajista que mantenía desde marzo del pasado año 2022, realizando un pullback en su última resistencia superada en torno los 62,70$.

Los mínimos que nos dejó durante los meses de agosto y noviembre fueron idénticos a los que realizaron la mayoría de las acciones e índices, por tanto, podríamos estar hablando de un suelo de mercado tras el nefasto 2022.

Desde esos meses, muchas acciones de calidad como Cognizant se revalorizaron hasta un 30% en algunos casos mientras que la compañía tecnológica solo ha repuntado un 19% y tener en cuenta todo lo expuesto, podría realizar un nuevo impulso hasta los 70/73$ en el corto plazo, mucho más en el medio y largo plazo.

Aunque todo parezca positivo en esta compañía, siempre habrá que barajar ambos escenarios y ser más precavido aún, ante los próximos resultados financieros en el mes de mayo, exactamente el día 3, donde no se esperan sorpresas ya que se estima prácticamente los mismos ingresos y solo algo más de beneficio por acción, pero, si estos resultados son menor de lo estimado podría cumplirse el escenario bajista, pero si todo se mantiene como lo esperado o resultados mejores, sería una acción a incorporar en cartera.

ADVERTENCIA DE RIESGO:

10/01/23

CANADIAN SOLAR - Ticker: CSIQ

Canadian Solar Inc. es una empresa de energía solar y baterías y proveedor de productos, servicios y soluciones de sistemas de energía solar con operaciones en Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Oriente Medio, Australia y Asia. Sus segmentos incluyen el segmento CSI Solar y el segmento Global Energy. La Compañía diseña, desarrolla y fabrica lingotes solares, obleas, células, módulos y productos de energía solar.

Esta compañía que ya compartimos en otras ocasiones, también sufrió un 2022 desastroso, como la gran mayoría de la renta variable. En nuestra cartera es una de las acciones fetiche, cualquier punto de entrada idóneo que nos ofrezca sobreponderar lo aprovechamos, de hecho, nuestro nivel de ponderación está en los 34$ por acción. Como podemos ver, ese nivel ya lo superó, pero observamos como la tendencia secundaria bajista que tuvo durante el pasado año parece haberla roto, como ves en su análisis técnico, actualmente en el precio de los 38$

Aunque el análisis técnico nos ofrezca un impulso alcista fuerte y acompañado de un buen momentum, siempre hay que observar los dos escenarios posibles que te ofrecemos.

Por un lado un escenario alcista, que todo apunta alzarse en torno a los 46$ ya que, nos dejó en gráfico diario un doble suelo en los 30$ y de ahí comenzó su impulso rompiendo su directriz bajista y su resistencia que mantenía en los 36$, nivel que podría realizar su pullback en las próximas semanas, para seguir su impulso hasta los niveles mencionados.

Por otro lado un escenario bajista menos probable en el largo plazo, el cual sería no superará una posible resistencia anterior en torno a los 40$ nivel en el que podría rebotar a la baja y buscará de nuevo ese soporte anterior en los 36$.

Te dejamos algunos datos fundamentales (extraídos de sus últimos resultados) que quizás puedan ayudarte a sacar tus conclusiones positivas o negativas respecto a esta compañía.

ROE: 10,46% EBITDA: 572.290M$

Margen operativo: 4,30%

Valor contable por acción: 30,71$

Precio/Valor contable: 1,26

Deuda/Patrimonio neto: 2,92

PER: 10,56 EPS: 3,62

ADVERTENCIA DE RIESGO:

TODA INVERSIÓN TIENE UN ALTO NIVEL DE RIESGO, NO INVIERTA CAPITAL QUE NO ESTÉ DISPUESTO A PERDER. NO SOMOS UNA EMPRESA DE INVERSIÓN NI ASESORAMIENTO FINANCIERO, SÓLO COMPARTIMOS ANÁLISIS A CRITERIO PERSONAL SEGÚN NUESTRA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN EN LOS MERCADOS. USTED ES RESPONSABLE DE CUALQUIER INVERSIÓN QUE REALICE Y HERACLES TRADER NO ES RESPONSABLE DE SUS DECISIONES DE INVERSIÓN.

03/04/22

INDITEX - Ticker: ITX

OBJETIVO ALCANZADO

La compañía Industria de Diseño Textil SA, conocida como Inditex SA, es la conocida empresa conocida de sobra en todo el mundo con sede en España, dedicada principalmente a la industria textil. Sus actividades son el diseño, confección, fabricación, distribución y venta al por menor de ropa, calzado y accesorios de moda para hombres, mujeres y niños, así como artículos para el hogar y productos textiles para el hogar. En estos momentos, encontramos a la compañía presionada por la alta inflación y por tanto, el consumo principalmente en productos de primera necesidad, también una alta competencia por distribuidoras textiles por parte de compañías asiáticas con venta online, que cada vez, dan más confianza a los consumidores. Posiblemente esto se entienda como negativo, pero si lo tomamos como que su precio ronda los niveles más bajos desde la pandemia, 20€ por acción, quizás deberíamos de mirar a largo plazo y saber que la inflación se llegara a rebajar y que su potencial en el mercado online está creciendo y con más presencia como marca internacional respecto a su competencia low cost. Todo esto nos indica que estriamos ante un escenario de posible suelo y que todo a partir de ahora comenzara a mejorar.

En su análisis fundamental podemos ver como sus ingresos en su último trimestre, aunque no superaron expectativas, fueron mejores que los anteriores de los 7,39B a los 8,39B si es verdad que su BPA descendió hasta los 0,24€ desde los 0,39€ anteriores. Su ROE sigue manteniéndose sobre el 15,88% y su ROA sobre el 11,20%. Su valor contable por acción es de 4,08€ con lo que actualmente cotiza a unas 4,9 veces su valor en libros por acción.

En su análisis técnico lo encontramos en un posible suelo, aunque debería de realizar una ruptura de sus 21€ para confirmar su lateralización a corto plazo de esa zona relevante.

En un primer escenario podríamos esperar esa ruptura de los 21€ y marcarnos un próximo objetivo al alza sobre los 24€ donde podríamos asegurar operación y una vez asegurada, en el largo plazo, un segundo objetivo sobre los 26/28€

En un segundo escenario sería la ruptura de su soporte en los 18,45€ nivel donde confirmaría que su tendencia bajista no tocó su fin.

ADVERTENCIA DE RIESGO:

14/02/22

STEEL DYNAMICS - Ticker: STLD

OBJETIVO ALCANZADO

Steel Dynamics es uno de los mayores productores nacionales de acero y recicladores de metales en los Estados Unidos, según la capacidad anual estimada de fabricación de acero y reciclaje de metales, con instalaciones ubicadas en todo Estados Unidos y en México. Steel Dynamics produce productos de acero, incluidos laminados en caliente, laminados en frío y láminas de acero recubiertas, vigas y formas de acero estructural, rieles, acero de ingeniería de calidad de barra especial, acero acabado en frío, productos de barras comerciales, secciones de acero especiales y vigas y cubiertas de acero. Además, la empresa produce arrabio líquido y procesa y vende chatarra ferrosa y no ferrosa.

Este tipo de empresas en momentos de inflación suelen comportarse bien, ya que la inversión en infraestructura no pierde valor, además de la situación de Steel es bastante buena, tanto en crecimiento como en datos fundamentales. Los más destacables son los siguientes:

Su valor EV/EBITDA es inmejorable de 3,90 su PER de 5,28 su crecimiento estimado del 400% de su EPS, su ROCE del 36% y su Valor contable por acción de 21,90$ cotizando a solo dos veces su VCA, crecieron sus ingresos un 118% en el mismo trimestre del año anterior y su deuda respecto a su patrimonio neto es solo de 1,18 veces, es decir con su patrimonio neto actual podría pagar toda su deuda y sus activos corrientes son un 60% superiores a sus pasivos corrientes, con un fondo de maniobra actual de unos 5000 millones de dólares.

En su análisis técnico hemos visto una corrección como en el 90% de compañías en las últimas semanas y lo tenemos en la zona de los 58$ por acción, tras romper un soporte que mantenía en la zona de los 56$ pero que según vemos es una falsa ruptura, que de nuevo volvió a superar esa zona en 4 sesiones, respetando la línea directriz alcista principal que mantiene desde marzo de 2020.

En un primer escenario podríamos esperar que siga manteniéndose y alcanzando próximamente su anterior resistencia en torno los 70$/72$ pero que por su valor fundamental tiene bastante más recorrido y podríamos verla en los próximos meses en torno a los 85$ por acción, un recorrido de más de un 30% de revalorización.

En un segundo escenario también podría seguir su tendencia secundaria que ha tomado bajista, pero esto sería muy poco probable dada la economía saneada que mantiene esta empresa y si fuera así tendríamos un punto de inflexión en los 45$.

ADVERTENCIA DE RIESGO:

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19/12/2021

EOG RESOURCE - Ticker: EOG

OBJETIVO ALCANZADO

EOG Resurce, es una de las compañías de exploración y producción de petróleo crudo y gas natural más grandes de los Estados Unidos con reservas probadas en su país, Trinidad y China. A finales de 2020, reportó reservas netas probadas de 3,2 mil millones de barriles de petróleo equivalente y la producción neta promedió de 754 mil barriles de petróleo.

Este gigante del sector energético está creciendo a 800 millones de dólares por trimestre y un BPA de 0,43$ en noviembre de 2020 a 2,16$ en noviembre de este año, lo que se espera que, en febrero de 2022 obtenga un BPA de 3,22$ por acción.

Ahondando más en sus fundamentales, destacamos que de los 2,25B de dólares en el mismo mes del año pasado, en este obtuvo 4,77B, lo que es lo mismo un 112% más. Su VCA es de 34,78$ mientras cotiza a solo 84$ por acción, lo que es lo mismo, a 2,41 veces su valor en libros.

Sus ratios son excepcionales como su deuda neta/Ebitda del 0,92 su current ratio de 2,11 su margen operativo del 26% y un ROE del 14% todo esto sumado a la situación técnica que nos ofrece, estaríamos ante una compañía que sería más que interesante opción para la situación de inflación que estamos viviendo dado el aumento constante de energías y precio del crudo.

Su análisis técnico nos deja ver una tendencia alcista que viene desarrollándose desde octubre de 2020, en la que corrigió durante los meses de junio y agosto de este año, para comenzar de nuevo su tendencia alcista llegando a los máximos en la zona de los 97$ zona donde comenzó a realizar la última corrección en la que estamos aún, previsiblemente, hasta el nivel de los 80$ por acción, precio donde posiblemente rebote respetando su línea directriz alcista.

En un primer escenario, la presente corrección encontraría su fin en la zona de los 80$ donde coincidiría con su 50% de retroceso y buscaríamos un objetivo en torno los máximos anteriores sobre los 97$ dejando como punto de inflexión la zona bajo el 61% de retroceso de Fibonacci.

En un segundo escenario menos probable, sería que no respetase su línea directriz alcista y realizara esa ruptura a la baja, buscando en ese caso hasta los 70$ por acción.

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27 de Junio de 2021

PREMIER (PINC)

Premier Inc. es una compañía del sector salud, la Compañía está uniendo una alianza de aproximadamente 4.100 hospitales y sistemas de salud de los Estados Unidos y aproximadamente 200.000 proveedores y organizaciones para transformar la atención médica, opera a través de dos segmentos comerciales reportables: Servicios de cadena de suministro y servicios de desempeño.

Premier lleva casi dos años aumentando sus ingresos en cada cuatrimestre, de los 302 millones de dólares en Noviembre de 2019, a los 469M$ en Mayo de este 2021. Sus ratios son bastante interesantes como su ROE de más de un 38% y su ROI del 85%, mientras que para su crecimiento mantiene un PER aceptable de 20 y su deuda de 354M$ es bastante baja en comparación a su patrimonio neto actual de 2.214M$ y un EBITDA de 303M$ en Abril de este año.

En su análisis técnico, podemos ver como desde Febrero de este año se viene moviendo en un margen entre los 32$ y 35$ por acción, pero precedido por una tendencia alcista que viene realizando desde Marzo de 2020, coincidiendo con el mes trágico de inicio de pandemia y en Diciembre de 2019 teniendo peores números que a día y más acciones en circulación, llego a tocar los 39$ por acción.

En un primer escenario más probable, podríamos esperar la ruptura de los 35$ con volumen potente y esperar un objetivo en sus 39$ donde tiene una resistencia importante que testeo en varias ocasiones años atrás y con menos razones que ahora.

En un segundo escenario menos probable, es que se desvalorice la acción y perdiera su soporte en los 32$, en ese caso podría cambiar su tendencia alcista.

ADVERTENCIA DE RIESGO: TODA INVERSIÓN TIENE UN ALTO NIVEL DE RIESGO, NO INVIERTA CAPITAL QUE NO ESTE DISPUESTO A PERDER. NO SOMOS UNA EMPRESA DE ASESORAMIENTO FINANCIERO, SOLO PUBLICAMOS ANALISIS A CRITERIO PERSONAL SEGUN NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS MERCADOS, OPERE EN CUENTAS DEMO ANTES DE EXPONER SU CAPITAL. HERACLES TRADER NO SE HACE RESPONSABLE DE SUS DECISIONES DE INVERSIÓN.

23 de Mayo de 2021

TRIUMPH BANCORP (TBK)

Triumph Bancorp, es una compañía del sector financiero que divide sus negocios en 5 marcas, TBK Bank (Banco de ahorros), Triumph Bussines Capital (proveedor para empresas), Triumph Pay (Facturación y pagos de servicios de transporte), Triumph Commercial (prestamos en activos y financiamiento para pequeñas y medianas empresas) y Triumph Insurance (Agencia de Seguros) Dirigido y fundado en 2010 por Aaron P. desde entonces este banco regional solo ha hecho crecer.

En un año 2020 con los tipos de interés por los suelos, Triumph Bancorp consiguió aumentar sus ingresos un 37% respecto al año anterior y en sus últimos resultados de Abril aumentaron de 70 a 100 Millones de dólares sus ingresos. ¿Qué esperar ahora con la inminente subida de tipos en EE:UU? Echemos un vistazo a los datos fundamentales más interesantes que nos deja esta compañía. Su EPS de 4,07$, ya que cuenta con solo algo más de 24 millones de acciones en circulación y además no dedica ningún pago a sus accionistas de momento. Su ROE a resultados del pasado Abril es del 14,41% y su margen operativo del 37% con un Patrimonio neto de 764 millones de dólares un 17% más que Abril de 2020.

Actualmente cotiza a 81,74$ lo que supone 2,78 veces su PVC, lo que lo mantiene en la media del sector financiero en EE.UU y según sus márgenes de aumento de ingresos, podría estimarse su precio en los 90$ si mantuviera los mismos, cosa que no será difícil, si en breve se confirma los nuevos tipos de interés por encima de los actuales, ya que la banca será uno de los más beneficiados en ese escenario próximo.

En su grafico diario, observamos como se acerca a su línea directriz alcista, que coincide con su media de 100 periodos, momento que sería idóneo si nuestra idea es comprar o incluso para los más impacientes, podría entrar al valor en su siguiente sesión, teniendo en cuenta que podría llegar a esa zona de los 75,90$ punto de inflexión si rompiera ese soporte. Un posible objetivo en los 90/93$ sería muy probable en los próximos meses y un escenario menos probable es que hiciera la ruptura a la baja por debajo de los 75,90$

ADVERTENCIA DE RIESGO: TODA INVERSIÓN TIENE UN ALTO NIVEL DE RIESGO, NO INVIERTA CAPITAL QUE NO ESTE DISPUESTO A PERDER. NO SOMOS UNA EMPRESA DE INVERSIÓN NI ASESORAMIENTO FINANCIERO, SOLO PUBLICAMOS NUESTROS ANALISIS A CRITERIO PERSONAL SEGUN NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS MERCADOS, OPERE EN CUENTAS DEMO ANTES DE EXPONER SU CAPITAL. HERACLES TRADER NO SE HACE RESPONSABLE DE SUS DECISIONES DE INVERSIÓN.

26 de Enero de 2021

FLUIDRA (FDR)

OBJETIVO ALCANZADO

Fluidra, la compañía de negocios de piscinas con presencia en más de 40 países con marcas filiales como Interpol, Zodiac y Polaris, realizó un año 2020 de récord con unas ventas totales de 1637 millones y una EBITDA de 244 millones de euros. A todo esto, posiblemente pronto pase a ser una de las 35 empresas del índice español Ibex35.

Además de sus buenos resultados, no parece frenar para este 2021, el Banco HSBC eleva la recomendación de Fluidra de mantener a comprar y un incremento en su cotización de un 24%

Técnicamente la encontramos en su línea directriz alcista, después de una corrección que viene realizando desde los máximos de los 21,70€ hasta los 19,80€ al cierre de hoy 26/01/21

Podríamos marcarnos un primer objetivo hasta esos máximos anteriores en los 21,70€ para luego mantener y esperar esos 23€ que dándole su tiempo podría alcanzar más pronto que tarde.

Análisis: 17 de Enero de 2021

FAES FARMA (FAE)

Faes Farma, la silenciosa y firme compañía farmacéutica que, sin hacer ruido, se recupera fuertemente y con una economía saludable. Vamos a centrarnos primero en su análisis técnico, en concreto su grafico semanal, observamos como su debacle en Marzo por causas que todos conocemos ya de sobra, cayó desde los 5€ hasta los 3€ por acción, rebotando hasta finales de Mayo y de nuevo caer en una tendencia bajista hasta los mismos niveles de Marzo, en los 3€ que frenó en el mes de Noviembre con la publicación por parte de Pfizer de su vacuna contra el Covid19. Bien, a partir de aquí entró bastante volumen de compra y la compañía se recuperó hasta los niveles de 3,80€ misma resistencia que encontró en Mayo, zona que reboto retrocediendo de nuevo, pero esta vez solo retrocedió a niveles del 50% de Fibonacci, para luego emprender otro impulso fuerte con mucho volumen rompiendo prácticamente esa resistencia de los 3,80€ pero esta vez nos encontramos en un contexto muy diferente que en Mayo, en esa ocasión se luchaba por el rebote después de la caída a plomo para seguir cayendo, en esta ocasión nos encontramos con un cambio de tendencia que realizó en Noviembre y que todo apunta seguirá al alza para encontrar su próximo objetivo en los 4,30€.

Observando las razones fundamentales que nos da confianza para estar dentro de Faes Farma son las siguientes:

Primeramente, su fondo de maniobra se encuentra mejor que nunca con unos de 200 millones de euros con un cierre de 2020 en unos ingresos de 280 millones, algo por encima del año anterior a pesar de lo acontecido este año convulso.

Su PER se mantiene en 15 y su margen de recuperación es del 20% hasta el objetivo de sus 5€ por acción como venía haciendo a principios de 2020, mirando que todo está igual o mejor que antes, no tenemos por qué dudar de que recuperará esos 5€ por acción en los próximos meses. Próximamente también hizo pública la inversión de 150 millones para abrir su próxima fabrica en el parque tecnológico de Derio, que, con esta, conseguirá triplicar su producción anual a 100 millones de unidades de medicamentos. Un dato curioso es que a pesar de no hacer mucho ruido esta compañía, obtuvo más ingresos que Pharma Mar en este 2020, pero el detalle que diferencia a estas dos compañías farmacéuticas es el número de acciones en circulación que poseen, el de Faes Farma muy superior al de Pharma Mar. En todo caso esta compañía Vasca, se convierte en más que buena opción para mantener este 2021.

Oportunidad

Oro (XAU/USD)

22 de diciembre de 2020

OBJETIVO ALCANZADO

Encontramos al oro en la zona alta de su canal bajista, tras hacerse público la eficacia de Pfizer, los inversores comenzaron a salir del metal más preciado y refugio en tiempos convulsos, y comenzó una tendencia bajista que tras su retroceso a niveles cercanos a los 1900 tocaría su línea directriz bajista para comenzar a caer de nuevo, una primera entrada en los niveles actuales de precio seria optima y para los más moderados, esperar a los 1950.

ADVERTENCIA DE RIESGO: TODA INVERSIÓN TIENE UN ALTO NIVEL DE RIESGO, NO INVIERTA CAPITAL QUE NO ESTE DISPUESTO A PERDER. NO SOMOS UNA EMPRESA DE INVERSIÓN, SOLO POSIBLES ENTRADAS A CRITERIO PERSONAL, OPERE EN CUENTAS DEMO ANTES DE EXPONER SU CAPITAL. HERACLES TRADER NO SE RESPONSABILIZA DE LAS PERDIDAS QUE PUEDA OCASIONARLE.

Carrefour SA (Francia)

Análisis: 04 de Diciembre de 2020

OBJETIVO ALCANZADO

Carrefour, la compañía francesa de consumo, nos deja una oportunidad idónea para realizar una entrada y adelantarnos a sus próximos resultados, respecto a su propio país, no está pasando un buen momento en cuanto a incidencias de covid19, pero sus cuentas se verán duplicadas ya que Carrefour cuenta con más de casi 20.000 tiendas en todo el mundo y a pesar de las prohibiciones horarias en los comercios, sus cuentas se verán multiplicadas y se esperan duplique ingresos, la oportunidad se presenta ya que lo encontramos ahora mismo en la zona baja de su canal lateral que viene teniendo desde Junio y esa zona de soporte se hizo fuerte hasta en 6 ocasiones y en ninguna perdió ese nivel de precio, lógico también que no esperemos grandes avances y que nos pongamos un objetivo principal en torno a los 15€ casi un 11% de revalorización que no es nada despreciable.

ADVERTENCIA DE RIESGO: TODA INVERSIÓN TIENE UN ALTO NIVEL DE RIESGO, NO INVIERTA CAPITAL QUE NO ESTE DISPUESTO A PERDER. NO SOMOS UNA EMPRESA DE INVERSIÓN, SOLO POSIBLES ENTRADAS A CRITERIO PERSONAL, OPERE EN CUENTAS DEMO ANTES DE EXPONER SU CAPITAL. HERACLES TRADER NO SE RESPONSABILIZA DE LAS PERDIDAS QUE PUEDA OCASIONARLE.

Oportunidad

BYD (Hong Kong)

Análisis: 21 de Noviembre de 2020

GRÁFICO DIARIO

BYD, la competencia real de Tesla, fabricante de coches eléctricos y también de combustión, se fundó en 1995 y, después de más de 20 años de rápido crecimiento, la empresa ha establecido más de 30 parques industriales en todo el mundo y ha desempeñado un papel importante en las industrias relacionadas con la electrónica, los automóviles y las nuevas energías. BYD cotiza en las bolsas de valores de Hong Kong y Shenzhen, con ingresos y capitalización de mercado que superan cada uno los 100.000 millones de Yuanes. BYD, estreno la venta en Noruega de su coche eléctrico Tang EV 600, un interesante todo camino totalmente eléctrico que estaría disponible desde finales de este año, hay que recordar que en Europa ya vende sus autocares y furgonetas eléctricas.

Casi con el año cerrado, la compañía china consiguió ganar hasta ahora 10.000 millones de Yuanes mas que al cierre del año anterior, esta claro que su proyección a futuro es imparable.

Respecto a su análisis técnico, después de un gran rally alcista tras sus buenos resultados presentados en Octubre pasado, ahora hizo una pequeña corrección casi inapreciable ya que son pocos inversores los que se querrán desprender de sus acciones, aun así, podemos observarla y ver como se agotó esa poca oferta en este mes de corrección, el volumen que nos dejó en su última sesión de la semana pasada, nos indica que vuelve a verse a un precio atractivo para nuevos inversores, y por debajo de esa zona de soporte en los niveles de 170/180 no se dejaría caer.

En un primer objetivo, podemos marcarnos los máximos de principio de este mes de Noviembre en torno los 200 HKD y a partir de ahí, proteger nuestra operación, para seguir avanzando en esta compañía que ya es desde hace un tiempo, la que mas coches eléctricos vende en todo el mundo.

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Oportunidad

Mersen (Francia)

Análisis: 15 de Noviembre de 2020

GRÁFICO DIARIO

Mersen, compañía francesa, también dedicada a la fabricación y producción de semiconductores, como la anterior acción que analizamos del continente asiático, pero en este caso hablamos de una compañía europea muy potente en este sector, con años de experiencia, creada en 1891 por "Compagnie Lorraine pour electricite" y en 2010 cambio su nombre definitivamente a Mersen. Cotiza en Euronext Paris y tiene su sede en 35 paises de todo el mundo, con 53 instalaciones de producción. El pasado Octubre fue galardonada por Ecovadis con la medalla de Plata, por su compromiso con el desarrollo sostenible, por contribuir a mejorar y desarrollar productos para la gestión de energía y colaboración con proyectos en autos eléctricos como los autobuses Aptis de la compañía Alstom. Por su análisis fundamental esta compañía la observamos como una oportunidad por los siguientes motivos, principalmente su PER es óptimo de solo 12,80 y sus últimos resultados de octubre aunque algo menos de lo esperado, si son mejores que en Junio pasado, eso demuestra que se recupera sobreponiéndose a esta crisis del Covid19 y un dato a destacar importante para todo inversor es su dividendo, que viene siendo entre 0.50 y 0,90 en los últimos 5 años, ya que tiene un numero aceptable de acciones en circulación, exactamente 20.560.713 acciones.

Su análisis técnico, sin embargo, nos muestra cierta cautela, pero si cumpliera varios requisitos seria señal de entrar a comprar. Actualmente se salió de su directriz alcista en lo que podemos entender como una corrección de todo el rally desde marzo y quizás después de esta corrección hasta los 21€ sería un punto de entrada para los más agresivos, aunque si queremos una confirmación mas veraz de su nueva tendencia al alza, deberíamos de esperar a que rompiera la linea marcada entre su máximo de este rally en los 28,50 y los 26,90 que seria su punto B de corrección, esa linea seria que cruzara los 25€ por acción, hay seria lo correcto para confirmar su nueva tendencia alcista, con un primer objetivo hasta los 27€ y luego los 29€.

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Análisis

SOLTEC POWER (España)

Análisis: 6 de Noviembre de 2020

GRÁFICO 15 Minutos

Soltec Power, compañía murciana que dio el gran paso de salir a bolsa en momentos convulsos y aun así fue todo un éxito. La empresa que dirige Raúl Morales, se dedica a la fabricación de Trackers y desarrollo de proyectos fotovoltaicos con sinergias entre otras compañías del sector como Solar Pack, Scatec Solar y muchas mas.

Soltec Power, previamente a su salida a bolsa logró una demanda por 750 millones, cinco veces mas de los 150 millones que tenían programados para su ampliación de capital y fue el pasado 28 de Octubre cuando realizó ese estreno, con una cotización fijada en los 4,83€, actualmente ya cotiza a 5,48.

Técnicamente no tenemos mucho que decir, puesto que lleva apenas dos semanas, de ahí que presentamos ese grafico en 15 minutos para visualizar mejor lo acontecido. Pero observamos ya claramente sus soportes y resistencias donde se fijaron hasta ahora entre los 5,26 su soporte y 5,55 su resistencia.

La empresa logró unas ventas de 115,7 millones de euros en el primer semestre del año, un 5% menos que en el mismo periodo del año pasado, con un ebit negativo de 14,5 millones, frente al quebranto de 1,4 millones de enero a junio de 2019, y un resultado de -9,3 millones (-5,4 millones el año pasado). En el conjunto del año pasado, Soltec ingresó 356,8 millones de euros, con un ebit de 15,4 millones y un resultado neto de 1,34 millones.

Nos resultaba interesante esta nueva salida a bolsa y posiblemente sea una oportunidad a largo plazo, ya que a corto plazo parece ser mas expectación entre sus inversores que resultados contundentes.

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Oportunidad

XIAOMI Corp. (HONG KONG)

Análisis: 2 de Noviembre de 2020

OBJETIVO ALCANZADO

Xiaomi Corp. La compañía asiática conocida por muchos como la Apple china, quizás ya tenga menos sentido ese apodo, ya que esta semana Xiaomi adelanto al propio Apple como tercer vendedor de smartphones en todo el mundo solo por detrás de Samsung y Huawei. Las cosas para Xiaomi cada vez se ponen más a favor y además de ascender sus ingresos en cada publicación de resultados, se espera para el próximo 23 de este mes un 20% más de ingresos que en sus últimos datos publicados en Agosto pasado y un BPA de 0,14.

Observando su análisis técnico, después de haber realizado su corrección del 50% de Fibonacci de su gran impulso en el mes de Agosto, tras la publicación de sus potentes resultados, ahora nos deja ya un mínimo ascendente en los 21 HKD, confirmándonos el fin de dicha corrección que hizo suelo en los 19,50 HKD. En un primer escenario podemos esperar que rompa al alza la resistencia que dejó anteriormente este pasado mes de Octubre en los 22,75 y de ahí se alce buscando los 25 que hizo de máximo en Agosto, eso en un primer objetivo a corto plazo si se confirmaran los buenos resultados. En un segundo escenario si no se publicaran los datos estimados, podría costarle rebasar los 22,75 que tiene de ultima resistencia y seguiría en una tendencia lateral, moviéndose en los niveles entre los 20 y los 22,75. Confiamos en la mayor probabilidad que sus datos si sean los esperados y continué su tendencia alcista que viene haciendo desde Junio de este 2020.

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Oportunidad

COMMUNICATION SERVICE SECTOR (EEUU) ETFs

Análisis: 6 de Octubre de 2020

OBJETIVO ALCANZADO

Communication service sector (XLC), es uno de los principales ETFs dedicado al sector de los servicios de la comunicación, información, tecnología y entretenimiento. Este Etf está compuesto por los grandes en la actualidad en este sector, como Facebook, Netflix, Google (Alphabet), Activision y Electronics Arts, entre otros, aunque estos nombrados son los que tienen el mayor peso de este fondo. Solo entre Google y Facebook hacen más del 40% de la diversificación de este fondo, por tanto, una manera ideal de invertir en estos dos grandes de una forma más económica que hacerlo en sus propias acciones. Técnicamente observamos en su gráfico, que, desde su valle en marzo, se ha revalorizado un 61% hasta su máximo que hizo el pasado 3 de Septiembre llegando a los 65$ ahora retrocediendo actualmente hasta los 60$ hoy en día, una corrección que podría llevarlo hasta los niveles de los 57$ momento que sería ideal para entrar en este ETf que sin duda tratándose de las compañías que compone, nos dará una buena rentabilidad en un medio/largo plazo manteniéndola en cartera.

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Oportunidad

ROUNDHILL SPORTS BETTING iGAMING (EEUU) ETFs

27/09/2020

OBJETIVO ALCANZADO

Roundhill Sports Betting igaming (BETZ), es el primer índice diseñado a nivel mundial para rastrear el desempeño de la industria de iGaming y apuestas deportivas, incluye empresas que operan casas de apuestas deportivas en línea y/o en persona, empresas que operan plataformas de juego en línea y/o Internet y empresas que proporcionan infraestructura o tecnología a dichas empresas. Este ETF incluye como mayores apuestas en su portafolio a William Hill, Draftkings y Pointsbet, sin duda tres compañías con una proyección enorme y que obtuvieron en el ultimo mes revalorizaciones de hasta un 40%.

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Oportunidad

UPWORK (EE. UU.) "Nasdaq"

Análisis: 13 de Septiembre 2020

OBJETIVO ALCANZADO

UpWork (UPWK), compañía tecnológica de tan solo unos 570 empleados, se impulsa al alza luego de una tendencia bajista desde que salió a bolsa en 2018. Sin duda una mas de las compañías que se ha visto beneficiada a consecuencia del virus Covid-19, sus acciones se han visto revalorizadas en un 170% y un incremento en sus ingresos de un 21% ¿porque? pues porque se dedica a una de las actividades que mas se demanda actualmente en esta situación que sufrimos, es líder en la industria del teletrabajo, y conecta a desempleados con autónomos independientes.

Técnicamente, observamos en su gráfico que su tendencia alcista comenzó en torno a los 6$ allá en Abril y llego a su máximo en 17$ el pasado 5 de Agosto, tras ese gran rally alcista, se mantiene ahora en una fase de lateralización y ya nos dejó un soporte importante que testeo hasta 3 veces en los 13,50/14$, es ahí donde deberíamos de esperarlo y no apresurarse a entrar ya mismo, una buena entrada da mayores opciones de recoger beneficios. Upwork consideramos se encuentra en un buen momento, para buscar tanto un objetivo a corto plazo, en torno a los 17$ o un objetivo mas a medio/largo plazo en los 19$.

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Oportunidad

DoYou (China) "Nasdaq"

Análisis: 3 de Septiembre 2020

OBJETIVO ALCANZADO

DoYou International Holdings Limited, es una compañía prácticamente desconocida para la gran mayoría en Europa en estos momentos, pionera en deportes electrónicos de plataforma en vivo, con sede en Wuhan. DoYou ha llevado un crecimiento exponencial en sus beneficios desde 2016, multiplicando por 2 en cada resultado anual y consiguiendo un resultado neto de un 33% mas en comparación al mismo trimestre del año anterior y sus usuarios ascendieron en 1 millón mas. Todo apunta que estamos ante una empresa de gran proyección y en un sector cada vez mas en auge como son los usuarios de videojuegos online.

Técnicamente nos deja un gráfico prometedor, con una tendencia alcista que hizo su ruptura del máximo anterior de los 16,45 y que alcanzó los 17,80.

Actualmente se mantiene en un retroceso que nos dejó una vela diaria bajista, pero con rechazo y posiblemente continúe al alza en sus próximas sesiones.

Observamos dos posibles entradas, una en el nivel que cotiza actualmente, ya que en su vela con mecha larga de rechazo nos dejaría mirando y fuera de entrada.

La otra posibilidad seria esperarla en la directriz alcista sobre los 14,30 y entrar en mejor posición. Sin duda en un medio/largo plazo una acción tecnológica a tener en cuenta.

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Oportunidad

Pfizer (EEUU)

Análisis: Lunes 31 Agosto 2020

OBJETIVO ALCANZADO

Pfizer, empresa farmacéutica estadounidense, quizás no esté en su mejor momento para entrar, observando su gráfica, ya que una entrada en los 32/34$ después del repunte de los mínimos de Marzo hubiera sido genial, pero según los acontecimientos quizás siga siendo una buena oportunidad para incluirla en cartera antes de que se revalorice aún más. En Octubre se confirma que pedirán la aprobación de su vacuna contra el coronavirus junto a Biontech, tras los resultados de la fase 1 en Alemania y EE.UU, este dato anima sin duda a los inversores que confían en que finalmente Pfizer sea una de las compañías protagonistas de la lucha contra el Covid19.

Según su análisis técnico, en gráfico semanal, mantiene su tendencia alcista desde la caída de marzo y actualmente en posible retroceso desde esa resistencia que mantiene sobre los 39$, pero aun así, contemplamos una oportunidad al alza hasta los 43$ incluso más, si su progreso en el desarrollo de la vacuna se confirma, a la vez que en el peor escenario seria que se desvalorice por debajo del mínimo y zona relevante que dejo en los 33/32$ en tal caso, nos supondría una caída de un 10% respecto al 14% de posible rentabilidad si alcanzara nuestro objetivo marcado en los 43$.

Observando su análisis fundamental, en sus últimos 4 trimestres viene consiguiendo resultados mejores de los esperados aun en meses de pandemia. Según los próximos resultados esperados para Noviembre, se esperan sean mucho mayores sus beneficios lo que conllevara consigo una revalorización de su cotización.

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Oportunidad

Micron technology (EEUU)

Análisis: Viernes 28 Agosto 2020

OBJETIVO ALCANZADO

Micron Technology, la compañía que comercializa memorias flash para todo tipo de productos informáticos y tecnológicos no decepcionó el pasado Junio, ascendiendo su BPA a 0,82 por encima de los 0,72 esperados y aumentando sus beneficios a pesar de la pandemia, como todas las compañías tecnológicas algunas se vieron incluso beneficiadas en época de cuarentena. En el caso de Micron, analizándolo técnicamente, se acercó al soporte en el nivel que ronda los 42$ y rebotó esta semana hasta los 45$ confirmándonos que posiblemente ese fue el valle en esta acción tras venir retrocediendo desde la resistencia que encontró en torno a los 52$ durante los meses de Junio y Julio.

Un buen motivo para comprar acciones de esta compañía, además de sus buenos resultados por supuesto, es la situación técnica que nos presenta, y es que poniéndonos en el peor escenario, que rompiera el soporte de los 42$ se encontraría otro nivel en los 40$ que ya los superó tras la caída de Marzo y que lo retesteó para seguir ascendiendo, en ese caso que llegara, estaríamos arriesgando un 9% frente a un 20% de beneficio que nos supondría simplemente que llegara a niveles de Junio y Julio a los 52$, desde luego una inversión adaptada a nuestra cuenta y mantenerla en cartera con un stop por debajo de los 40$, sin duda se presenta como una buena oportunidad para la próxima semana y estar dentro antes de la siguiente publicación de resultados a final de Septiembre.

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Oportunidad

Intel Corp (EEUU)

Análisis: Domingo 23 Agosto 2020

OBJETIVO ALCANZADO

Intel Corp, la compañía informática que fue golpeada recientemente por Apple, dejará de contar con ella para la fabricación de sus próximos portátiles Mac y desde aquel día de hacerse público, el pasado 23 de Junio, la cotización de sus acciones descendió desde los 60$ hasta los 46$ para rebotar y actualmente mantenerse en torno a los 49$ un descenso casi del 20% de su cotización desde el pasado Junio. ¿Por qué vemos entonces una oportunidad en esta acción?

El primer motivo es por su análisis técnico, en concreto en su gráfico semanal, donde observamos que está situado en una zona muy relevante, ya que aún no perdió su tendencia alcista a largo plazo, exactamente se sitúa en la zona baja del canal, donde a primera vista nos daría una entrada perfecta. También en relación con el riesgo de esta operación nos da algo más de seguridad, viendo donde podríamos colocar un stop si la acción continúa desvalorizándose, ya que nos deja un soporte muy fuerte en la zona de los 43/42$ donde ese nivel lo lleva respetando desde Octubre de 2018, desde entonces lo ha testado en 3 ocasiones y nunca lo superó a la baja. Esto nos daría solo una depreciación hasta nuestro stop de unos 6$ un 12% mientras que nos da una oportunidad si mantiene la tendencia alcista y nos alzaría hasta los 62$ donde tiene su anterior máximo o lo que es lo mismo, un 28% de rentabilidad, por supuesto que dándole un margen de largo plazo.

El segundo motivo por el cual observamos con buenos ojos esta acción para tenerla en cartera es por sus planes de progreso a pesar de dejar de colaborar con Apple, este hecho no es el fin del mundo para Intel, sus beneficios y continuo desarrollo de sus productos no dejaran de hacer de Intel una gran compañía a mantener en cartera.

El 2 de septiembre se presentará oficialmente su nuevo procesador "Tiger Lake" el cual prometen superar los procesadores de su gran competidor AMD.

A todo esto, debemos sumarle sus buenos resultados en su última publicación de Julio donde sus beneficios como su BPA fueron superiores a lo esperado, BPA de 1,23 respecto a un 1,11 esperado y unos beneficios de 19,73B respecto a los 18,54B esperados.

Su PER se mantiene en un 8,99 más que atractivo para entrar en esta acción.

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Oportunidad

ST Microelectronics NV (Francia)

Análisis: Jueves 20 Agosto 2020

OBJETIVO ALCANZADO

ST Microelectronics, es una compañía a tener en cuenta en una cartera bien diversificada, en principio técnicamente, observamos como se ha recuperado bastante bien de la crisis que sufrimos del Covid-19 y mantiene su tendencia alcista, desde que la inició con fuerza a finales de Marzo. Ahora mismo nos da una oportunidad de entrada bastante buena, ya que fijándonos en el objetivo del máximo que dejó el pasado Julio en torno a los 27$ nos encontraríamos a 3$ de diferencia mientras que mirando hacia un posible stop en el mínimo anterior en los 23$ seria solo de 1$, con lo que entraríamos con un ratio riesgo-beneficio de 1-3.

En cuanto a su análisis fundamental, es una compañía bastante solida que ha multiplicado desde 2015 su patrimonio neto, desde los 104M a los 1.032M en el resultado del año anterior. En sus últimos resultados presentados en Julio pasado, obtuvieron unos ingresos de 2090 millones, algo mas de lo esperado tras el parón mundial por la pandemia, que se estimaba en unos 2000. Su beneficio por acción se mantuvo en los 0,10 y no en los 0,05 que preveían, así que se puede decir que sobrevivió a la peor crisis que azotaba desde hace muchos años. Los próximos resultados que presentara STMicroelectronics será en Octubre, a no ser que se establezca una segunda cuarentena, que es muy poco probable por su desastre económico que supondría, seguirán con su actividad y mas que seguro obtendrán mejores resultados que los acontecidos. A medio/largo plazo esta acción sin duda es un valor en alza que conseguirá alcanzar su cotización máxima que hizo antes de la aparición del Covid-19 en sus 29$ .

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Oportunidad

ROVIO ENTERTAINMENT (FINLANDIA)

Análisis: Miércoles 12 Agosto 2020

OBJETIVO ALCANZADO

Rovio, mantiene su gráfico en tendencia alcista desde que se impulsara al alza el 20 de Marzo de este año, es verdad que venía decayendo desde sus máximos en sus años pletóricos de su éxito Angry Birds, pero algo empieza a rodar mejor en esta compañía, ahora su socio comercial es IMG y sus proyectos a medio plazo podría impulsar de nuevo a mejores beneficios, una serie que se estrenara para 2021 en Netflix puede dar mucha vida a la creadora del juego más descargado de la historia.

A lo que respecta a sus finanzas, ya en Abril sorprendió con algo más de beneficio de lo esperado con lo que estaremos atento porque este Viernes día 14 de Agosto presentara nuevos resultados.

Añadido día 15:

Como esperábamos Rovio sorprendió con sus beneficios este viernes 14 de Agosto, aun mas motivos para tener esta acción en cuenta para nuestra cartera.

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Oportunidad

FORTUNA SILVER (CANADA)

Análisis: Miércoles 12 Agosto 2020

GRÁFICO DIARIO

¿Si buscabas un titulo con un gráfico de tendencia alcista de libro y con un flujo de caja solvente a pesar de algunas perdidas producidas por la crisis del corona-virus? Aquí tienes todo en uno, hasta que nos diga lo contrario Fortuna Silver es perfecta para el inversor a medio/largo plazo. Su máximo hace dos semanas en los 10$ y su retroceso a los 8$, nos deja una oportunidad de oro, nunca mejor dicho tratándose de una minera de oro y plata.

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Oportunidad

USD/CHF

Análisis: Jueves 30 de Julio 2020 - Objetivo alcanzado el Miercoles 5 de Agosto.

GRÁFICO 4H

El USD/CHF sigue su tendencia bajista, lo tenemos en la fase de retroceso hasta la zona de los 23% de Fibonacci o los 38%, una vez roto que tocado esos niveles ¿que esperar?pues según nuestro análisis técnico, tendríamos que ver en una temporalidad mensual para comprobar que ese nivel que esta atacando no lo buscaba desde Julio de 2014, así que hasta el nivel de 0,9011 podría caer para llegar a zona de indecisión y pasado esos niveles podría buscar hasta los 0,88 que hizo de ultimo soporte en Marzo de ese mismo año. Esta claro que en este momento deberíamos de buscar cortos, pero de momento buscar los objetivos mas cercanos, que seria entrar como decíamos en el 23% ó 38% de Fibonacci, hasta los 0,9011, luego ya hablaremos.

ADVERTENCIA DE RIESGO: TODA INVERSION EN FOREX TIENE UN ALTO NIVEL DE RIESGO, NO INVIERTA CAPITAL QUE NO ESTE DISPUESTO A PERDER. NO SOMOS UNA EMPRESA DE INVERSIÓN, SOLO POSIBLES ENTRADAS A CRITERIO PERSONAL, OPERE EN CUENTAS DEMO ANTES DE EXPONER SU CAPITAL. HERACLES TRADER NO SE RESPONSABILIZA DE LAS PERDIDAS QUE PUEDA OCASIONARLE.

Oportunidad

GBP/EUR

Análisis: Lunes 13 de Julio 2020 - Objetivo conseguido el Martes 14 de julio 2020.

GRÁFICO 4 HORAS

El GBP/EUR nos muestra una ruptura de soporte importante anterior y ademas con mucha fuerza, después de este gran impulso bajista, dejándolo en la zona de los 1,108.

Si lo analizamos en 4 Horas, vemos que rompe esa directriz alcista que viene haciendo desde hace dos semanas, sin embargo en gráfico diario observamos que la tendencia de la Libra viene siendo bajista desde Abril, con todo esto esperamos un escenario mayormente probable de que busque zona de los 1,104.

Por lo contrario nos dejaría otro escenario muy distinto, que seria una falsa ruptura de esa zona y volvería a moverse entre el rango de los 1,11 y 1,12 para posiblemente continuar esa directriz alcista.

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Oportunidad

EUR/GBP

Análisis: Lunes 6 de Julio 2020

GRÁFICO DIARIO y 4 HORAS

El EUR/GBP nos muestra una lateralización de poca volatilidad estos últimos días, después de un gran impulso bajista, dejándolo en la zona de los 0,901. Si lo analizamos en diario y en 4 Horas, nos damos cuenta que todo depende de esa directriz alcista que viene haciendo desde Febrero, si la rompiera podemos buscar cortos en torno a los 0,88 donde le espera soporte importante. Por lo contrario nos dejaría otro escenario muy distinto, que seria rebotar en la zona donde se encuentra que ya fue soporte y un rango en el que se movió desde mitades de Junio, se alzaría a buscar los 0,907 y posiblemente continuar esa directriz alcista buscando de nuevo la zona de los 0,916.

ADVERTENCIA DE RIESGO: TODA INVERSION EN FOREX TIENE UN ALTO NIVEL DE RIESGO, NO INVIERTA CAPITAL QUE NO ESTE DISPUESTO A PERDER. NO SOMOS UNA EMPRESA DE INVERSIÓN, SOLO POSIBLES ENTRADAS A CRITERIO PERSONAL, OPERE EN CUENTAS DEMO ANTES DE EXPONER SU CAPITAL. HERACLES TRADER NO SE RESPONSABILIZA DE LAS PERDIDAS QUE PUEDA OCASIONARLE.

Oportunidad

AUD/USD

Análisis: Lunes 29 de Junio 2020 - Objetivo alcanzado el Martes 21 de julio 2020.

GRÁFICO DIARIO

El AUD/USD nos deja una lateralización desde unos 10 días atrás, después de un gran impulso, otro de una tendencia alcista que viene desarrollando desde finales de Marzo.

Llegado a estos niveles entre 0,68 y 0,70 se sitúa en máximos y mínimos que venia dando en Diciembre del año pasado, después de una gran caída por los incendios que sufrieron en muchas zonas de Australia. ¿Que esperar ahora? pues técnicamente podríamos observar el comienzo de una corrección de toda esta tendencia alcista que podría llegar hasta los 0,67 si nos marcamos el objetivo de un 23% de Fibonacci o los 0,65 si nos marcamos el 38% de retroceso, por lo contrario podría haber realizado un retroceso únicamente del ultimo impulso alcista y estaría preparado para un pullback hasta los 0,70.

El primer escenario que observamos, es que si una vela envolvente bajista rompe ese nivel de los 0,68 buscaría los 0,66 para rebotar luego al alza.

En un segundo escenario, menos probable, es que rebote en esa zona de los 0,68 buscando los 0,70.

ADVERTENCIA DE RIESGO: TODA INVERSION EN FOREX TIENE UN ALTO NIVEL DE RIESGO, NO INVIERTA CAPITAL QUE NO ESTE DISPUESTO A PERDER. NO SOMOS UNA EMPRESA DE INVERSIÓN, SOLO POSIBLES ENTRADAS A CRITERIO PERSONAL, OPERE EN CUENTAS DEMO ANTES DE EXPONER SU CAPITAL. HERACLES TRADER NO SE RESPONSABILIZA DE LAS PERDIDAS QUE PUEDA OCASIONARLE.

Oportunidad

ENGIE SA (CAC 40)

Análisis: Lunes 8 de Junio 2020

GRÁFICO DIARIO

La distribuidora eléctrica, de gas y energías renovables arranca.

ENGIE SA, parece despegar tras la crisis del coronavirus, a pesar de que sus cuentas se vieron afectadas el pasado 12 de Mayo aunque manteniendo un BPA de 0,24.

El próximo 29 de este mes de Junio presentan nuevas cuentas y su previsión ya es mucho menor a priori, algo que puede ser positivo si finalmente presentan unos beneficios por encima de lo esperado. Algo tiene que marchar bien que no sepamos aun puesto que la acción se revalorizo casi un 10% en esta ultima semana.

Técnicamente hizo la ruptura de la resistencia que venia teniendo estos meses en los 10,10 llegando hasta los 11,79. Tras un pequeño retroceso hasta los 11,62 volvió a arrancar sin casi dejar debilidad, por lo que contemplamos los siguientes escenarios posibles:

Primer escenario, seria que siguiera sin dar tregua hasta los 12,50 en los próximos días, así alcanzaría ya el 50% de recuperación del desplome provocado por el coronavirus.

Otro escenario seria que después del rally de la semana anterior se viniera a rebotar en los 11,50 coincidiendo con el 23% de retroceso de Fibonacci, para luego seguir avanzando. La compañía es fuerte y ahora si podríamos estar delante de una buena oportunidad a medio / largo plazo en esta acción Francesa.

Oportunidad

USD/CHF

Análisis: Lunes 8 de Junio 2020 ( Cumplido el primer escenario 9 de Junio 2020)

GRÁFICO DIARIO

El USD/CHF nos muestra una ruptura y retesteo en la zona relevante del nivel de 0,961 que en gráfico diario, podemos observar como hizo de soporte por dos veces, pero en esta ocasión consiguió rebasarlo. Fijándonos en la gráfica de 1H, el patrón que nos deja bajista nos confirma que se vuelve a la baja.

El primer escenario que observamos es que si una vela envolvente bajista atraviesa el nivel de 0,961 donde se encuentra, busque los niveles de los 0,950.

En un segundo escenario, menos probable, es que sea una falsa ruptura y siga al alza hasta los 0,970 donde marca la directriz bajista.

Oportunidad

AUD/USD

ORDEN: Lunes 18 de Mayo 2020 (Orden cerrada con objetivo esperado en los 0,6638)

Oportunidad

EUR/JPY

Análisis del EUR/JPY que cumplió el escenario 1 que compartimos este Lunes 18 de Mayo.

Toco el objetivo que esperábamos en los 118,539 pero lo hizo de forma explosiva sin rebotar algo en la zona de los 117,482 como comentábamos en el análisis compartido, aun así cumplió el escenario esperado.

GRÁFICO DIARIO

Oportunidad

EUR/JPY

ORDEN: Lunes 18 de Mayo 2020

GRÁFICO DIARIO

El EUR/JPY nos deja un cambio de tendencia muy de libro y por varias razones. Nos deja un bonito hombro-cabeza-hombro en este gráfico diario que compartimos en la imagen y que en este momento arrancó con fuerza hasta la zona clave de los 117,482. También nos dejo atrás una divergencia alcista, que ya comenzó con fuerza dejándonos esta gran vela envolvente en este gráfico diario y la última razón es que viene de un soporte bastante importante que se viene respetando en tres ocasiones desde Abril de 2017.

Por todas estas razones llegamos a la conclusión de que el primer escenario para este par seria el siguiente:

En niveles de 117,482, cuando consiga alcanzarlo, podremos esperar y aprovechar un retroceso para ir en largos buscando niveles de los 118,539.

El segundo escenario, con menos posibilidades, sería que al alcanzar la zona de los 117,482 caiga y siga su tendencia bajista mas allá de los 116,594.

Oportunidad

AUD/USD

ORDEN: Lunes 18 de Mayo 2020

GRÁFICO DIARIO

Este par nos deja hoy dos escenarios, uno claramente con más posibilidad que otro; el escenario con más posibilidades es la opción de buscar los niveles de 0,660/0,668 de finales de Febrero y principios de Marzo justo antes de la gran caída en picado que hizo hasta los 0,5530. Para eso, tendríamos que esperar la rotura de resistencia que nos deja su gráfica en los 0,6560 para confirmar la búsqueda del objetivo marcado.

El escenario con menos posibilidades es que retrocediera por debajo de su soporte marcado en los 0,6378, entonces cambiaría la escena y acabaría buscando los 0,6259.

Oportunidad

USD/CAD

ORDEN: Lunes 11 de Mayo 2020 (ORDEN CERRADA CON OBJETIVO ESPERADO)

GRÁFICO 4H

Cumplido el escenario 1, en el cual dábamos mas probabilidad si nos dejaba una vela de indecisión en la zona de los 1,4039/49 y buscaría de nuevo los niveles de 1,3995.

Oportunidad

USD/CAD

ORDEN: Jueves 23 de Abril 2020 (ORDEN CERRADA CON OBJETIVO ESPERADO)

GRÁFICO DIARIO

Cumplido el escenario 1, en el cual dábamos mas probabilidad a la caída desde la resistencia importante que nos dejo a principios de Abril en los 1,423/1,426, junto a una divergencia observable con el MACD en esta gráfico diario, buscaría la zona de nuevo de soporte en los niveles de 1,380/1,390

Oportunidad

EUR/AUD

ORDEN: Lunes 20 de Abril 2020 (ORDEN CERRADA CON OBJETIVO ESPERADO)

GRÁFICO DIARIO

Después de un gran rally de subida que comenzó el 19 de Febrero y prolongándose hasta casualmente el 19 de marzo, llego a tocar los 1,97 de máximo y nos dejaba en gráfico diario una gran vela roja de rechazo a la que continuo una caída hasta la zona de los 1,79 donde hizo un respiro, retomo esa caída de nuevo hasta los 1,71/1,70 donde contemplábamos la rotura con vela fuerte de esos niveles y en ese escenario vimos la posibilidad de cortos hasta tocar la pasada resistencia de principios de febrero de los 1,65/ 1,66. Esta posibilidad se cumplió a la perfección.

Oportunidad

AUD/USD

ORDEN: Domingo 12 de Abril 2020 (OPERACIÓN CERRADA CON OBJETIVO ESPERADO)

GRÁFICO 4H

Cumplido el escenario que preveíamos con mas posibilidades, el cual marcábamos los niveles de 0,64 como objetivo, tras dejarnos una vela envolvente en gráfico de 4H y fulminaba la zona de los 0,62, era de esperar que tras un respiro, buscara la zona de los 0,64.

Oportunidad

ORO (XAU/USD)

ORDEN: Martes 24 de Marzo 2020 (ORDEN CERRADA CON OBJETIVO NO CUMPLIDO)